Aktienmärkte fallen manchmal schneller als es fundamental gerechtfertigt ist. Wenn der S&P 500 in kurzer Zeit überdurchschnittlich stark nachgibt, entsteht statistisch ein günstiges Kaufumfeld. Die Wahrscheinlichkeit einer Gegenbewegung steigt deutlich an. Diese Strategie nutzt genau dieses Muster.
Der Backtest basiert auf dem SPY ETF, dem meistgehandelten ETF der Welt, der den S&P 500 abbildet. Mit 194 Trades über 34 Jahre (1993–2026) ist die Datenbasis sehr solide. Das Besondere: Das zugrundeliegende Prinzip funktioniert auch auf andere ETFs übertragen.
Die Strategie ist nicht auf den SPY beschränkt. Das Prinzip, kurzfristige Überverkauftheit zu erkennen und die Erholung handeln, lässt sich auf andere liquide ETFs anwenden. Im Premium-Bereich erfährst du, welche Parameter und Märkte sich besonders eignen.
Die genauen Einstiegsbedingungen, der verwendete Indikator und seine Parameter, die Ausstiegsregeln, Stop-Loss-Logik sowie die Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Umsetzung in TradingView werden in Kürze im Premium-Bereich verfügbar sein.